10 überverkaufte Midcap-Aktien zum Kaufen

Jun 03, 2024

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf zehn überverkaufte Midcap-Aktien, die es zu kaufen gilt. Wenn Sie eine Einführung in den technischen Handel und die Börse im Allgemeinen überspringen möchten, dann gehen Sie zu5 überverkaufte Midcap-Aktien zum Kaufen.

Der August scheint mit Spekulationen, Sorgen oder Überzeugungen begonnen zu haben, dass die Federal Reserve bei der Festlegung ihres Endzinses möglicherweise größeren Spielraum haben könnte. Die US-Wirtschaft und insbesondere der Arbeitsmarkt zeigen sich im zweiten Quartal weiterhin robust. Letzteres ist besonders besorgniserregend (wenn man keine weiteren Zinserhöhungen wünscht), da die Zentralbank den Anstieg der Inflation mit einem angespannten Arbeitsmarkt verknüpft hat . Ein Rätsel für die politischen Entscheidungsträger besteht jedoch darin, dass die Lohnwachstumsrate mittlerweile höher ist als die Inflationsraten, was den Verbrauchern mehr Spielraum für Einkäufe gibt. Während dies gut für die Wirtschaft ist, da mehr Käufe mehr Ausgaben und mehr Wachstum bedeuten, trägt es an der Inflationsfront auch zu einer höheren Produktnachfrage und damit zu höheren Preisen bei.

Der neueste Teil der makroökonomischen Daten, der als Orientierung für die Zinssätze dient, ist der Beschäftigungskostenindex des Arbeitsministeriums. Dieser Datensatz zeigt, dass in den zwölf Monaten, die im Juni endeten, die Löhne und Gehälter um 4,6 % stiegen und die Entschädigungskosten für zivile Regierung und Arbeitnehmer um 4,6 % stiegen. Wenn man diese Daten zusammen mit der jüngsten Inflationsveröffentlichung betrachtet, liegt der Wert bei 3 %, was zeigt, dass das Lohnwachstum tatsächlich die Inflation antreibt und den Verbrauchern, die letztes Jahr mit rekordhohen Preissteigerungen zu kämpfen hatten, Luft zum Atmen verschafft.

Dieser Optimismus, der aus einer Kombination aus sinkender Inflation, starkem Lohnwachstum und steigendem BIP resultiert, hat begonnen, die Marktwahrscheinlichkeit einer Rezession zu verringern. Wenn wir jedoch einen Blick auf die historischen Chancen werfen und aktuelle Faktoren außer Acht lassen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hoch, da von den letzten neun Zinserhöhungszyklen der Fed sieben zu einer Rezession führten. In einer Rezession ist der Dienstleistungssektor einer der ersten, der mit der Entlassung von Mitarbeitern beginnt, da die Kunden ihre Ausgaben und Freizeitaktivitäten reduzieren. Doch trotz des Hochzinsumfelds, das die Aufnahme von Schulden verteuert, werden US-Verbraucher laut Kate McShane, Einzelhandelsanalystin bei Goldman Sachs, mit höheren diskretionären Mittelzuflüssen rechnen.

Diese Zuflüsse, die im Wesentlichen das Geld messen, das für diskretionäre Ausgaben wie Schmuck und Urlaub zur Verfügung steht, sind in den letzten sechs Monaten kontinuierlich gewachsen und werden das Jahr 2023 mit diesem Aufwärtstrend beenden, was einem endgültigen Wachstum von 3,2 % entspricht, glaubt der Analyst. Diese Vorhersage macht Sinn, wenn man bedenkt, dass der jüngste ADP-Bericht über private Lohn- und Gehaltsabrechnungen die Schätzungen der Analysten erneut deutlich übertraf und zeigt, dass im Juli 324.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Dies entsprach auch der Gehaltswachstumsschätzung des Arbeitsministeriums von 4,6 %, da der ADP-Datensatz einen noch stärkeren Anstieg des Jahreslohns von 6,2 % meldet. Darüber hinaus – und das ist vielleicht noch wichtiger – zeigen die Daten auch, dass die Freizeit- und Gastgewerbebranche mehr als zweihunderttausend Arbeitsplätze geschaffen hat. Diese Arbeitsplätze deuten darauf hin, dass vor Ort zumindest im Juli die ersten Anzeichen einer Rezession, die wir oben beschrieben haben, nicht eingetreten waren.

Als nächstes stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit diesem Artikel die Frage, wie sich höhere verfügbare Einkommen und Wirtschaftswachstum auf mittelständische Unternehmen auswirken. Nun, im Gegensatz zu ihren Small-Cap-Konkurrenten haben diese Unternehmen oft höhere Umsätze und größere Märkte. Und sie sind auch besser gegen einen Konjunkturabschwung gewappnet, da es für kleinere Unternehmen schwieriger ist, in den ersten Tagen eines Konjunkturabschwungs die betriebliche Flexibilität aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sind Mid-Cap-Aktien tendenziell auch günstiger bewertet als ihre Large-Cap-Aktien, was den Anlegern größere prozentuale Wachstumsspannen bietet und das Risiko größerer Verluste verringert, wie es bei der Auswahl von Small-Cap-Unternehmen der Fall sein könnte.

Während sich die zahlreichen Unternehmen an der Börse nach ihren Fundamentaldaten (nämlich geschätzten zukünftigen Cashflows und Marktleistung basierend auf Branchentrends und -größen) unterscheiden lassen, ist der technische Handel ein anderer Ansatz, der die Dinge rein quantitativ betrachtet. Dabei geht es darum, zu messen, wie schnell sich ein Aktienkurs beschleunigt, ob die Anzahl der in einem Zeitraum gehandelten Aktien über dem historischen Niveau liegt und ob der aktuelle Kurs bereit ist, historische Durchschnittswerte zu überschreiten. Dabei geht es auch darum, zu untersuchen, ob eine Aktie das Ziel einer Anlegerüberschwänglichkeit sein könnte, die dazu führen kann, dass sie überverkauft oder überkauft wird.

Werfen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf einige stark überverkaufte Mid-Cap-Aktien, wobei die Top-Performer Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) und Penumbra, Inc. sind. (NYSE:PEN).

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Unsere Methodik

Um unsere Liste der am meisten überverkauften Mid-Cap-Aktien zusammenzustellen, haben wir eine Liste von Unternehmen erstellt, deren Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar liegt, die eine durchschnittliche Analystenbewertung von „Kaufen“ oder besser haben und deren Relative Strength Index (RSI) 30 oder 30 beträgt untere. Der RSI ist ein einfacher Indikator für überverkaufte oder überkaufte Niveaus und eine Ableitung des Verhältnisses der durchschnittlichen positiven und negativen Kursänderungen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die Liste der zehn überverkauften Mid-Cap-Aktien zum Kauf lautet wie folgt.

Neuester 14-Tage-RSI-Score: 29.08

Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK) ist ein Lebensmittelunternehmen, das Snacks wie Donuts, Brot, Kuchen und Kekse herstellt und verkauft. Die Erträge des Unternehmens sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen; Allerdings hat das Unternehmen in drei seiner letzten Quartale die EPS-Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Aktie wird im Durchschnitt mit „Kaufen“ bewertet, und drei Analysten, die die Aktie im August 2023 abdecken, haben die Aktie mit „Starker Kauf“ bewertet.

Im März 2023 hatten 17 der 943 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey eine Beteiligung an Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK) gekauft und besessen. Von diesen ist Renaissance Technologies von Jim Simons der größte Anteilseigner des Unternehmens, da es 1,5 Millionen Aktien im Wert von 37,9 Millionen US-Dollar besitzt.

Neben Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) und Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) ist Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK) eine der am häufigsten überverkauften Aktien mit starken Analystenbewertungen.

Neuester 14-Tage-RSI-Wert: 26,60

ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) ist ein Softwareunternehmen, das Kunden-, Verkaufs- und andere Daten für Marketing- und andere Geschäftsbereiche bereitstellt. Die Gewinne des zweiten Quartals 2023 übertrafen die Schätzungen der Analysten deutlich, aber ein schwieriges makroökonomisches Umfeld zwang das Unternehmen dazu, seine Prognosen für Umsatz, Cashflow und Gewinn zu senken. Dies führte dazu, dass der Aktienkurs Ende Juli einbrach, das durchschnittliche Aktienkursziel sieht jedoch immer noch ein Aufwärtspotenzial von 10 USD vor.

Bis zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres hatten 40 der 943 von Insider Monkey befragten Hedgefonds in das Unternehmen investiert. Der größte Hedgefonds-Investor von ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) ist Mick Hellmans HMI Capital mit einer Investition von 201 Millionen US-Dollar in 8,1 Millionen Aktien.

Neuester 14-Tage-RSI-Wert: 23.02

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:CERE) ist ein relativ junges Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Behandlungen für neurologische und damit verbundene Krankheiten wie epileptische Anfälle, Parkinson-Krankheit und Drogenmissbrauchsstörungen. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens im zweiten Quartal übertraf die Schätzungen der Analysten, doch im August begann für die Aktie eine Abwärtsspirale, die noch nicht nachgelassen hat.

17 der 943 Hedgefonds hatten im Märzquartal dieses Jahres in das Unternehmen investiert. Der größte Hedgefonds-Investor von Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:CERE) ist Joseph Edelmans Perceptive Advisors mit einer Investition im Wert von 158 Millionen US-Dollar, die über 6,5 Millionen Aktien erfolgt. Morgan Stanley behielt im August die Einstufung „Übergewichten“ für die Aktien bei, während die Bank of America sie von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabstufte.

Neuester 14-Tage-RSI-Wert: 22,36

Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP) ist ein amerikanisches Versorgungsunternehmen, das Strom hauptsächlich aus erneuerbaren und umweltfreundlichen Quellen wie Wasserkraftwerken und Solarzellen erzeugt. Das Unternehmen verfügt über eine Erzeugungskapazität von fast 13.000 Megawatt, und die finanzielle Leistung war in letzter Zeit angespannt, da Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP) in drei seiner letzten vier Quartale die EPS-Schätzungen der Analysten verfehlt hat.

Im ersten Quartal 2023 hielten 17 der 943 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey eine Beteiligung an den Schwesteraktien der Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP). Von diesen ist die Select Equity Group von Robert Joseph Caruso der größte Aktionär, da sie 2,3 Millionen Aktien im Wert von 74,8 Millionen US-Dollar besitzt.

Neuester 14-Tage-RSI-Wert: 22,14

Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT) ist ein Beratungsunternehmen, das Lieferkette, Automatisierung, Änderungsmanagement und andere Dienstleistungen anbietet. Die Ergebnisse des zweiten Quartals verfehlten die Schätzungen der Analysten deutlich, was dazu führte, dass JPMorgan und Scotiabank die Aktien auf „Neutral“ bzw. „Sector Perform“ herabstuften.

Nachdem Insider Monkey im ersten Quartal dieses Jahres 943 Hedgefonds-Portfolios durchgesehen hatte, stellte er fest, dass 21 in das Unternehmen investiert hatten. Der größte Anteilseigner von Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT) in unserer Datenbank ist Ben Gordons Blue Grotto Capital mit einem Anteil von 46 Millionen US-Dollar.

Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) und Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) sind einige der am häufigsten überverkauften Midcap-Aktien.

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Offenlegung: Keine.10 überverkaufte Midcap-Aktien zum Kaufenwurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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